Fons multiactius

Solucions d’inversió diversificades per perfil de risc, amb gestió professional, assignació global dactius i visió de llarg termini.

Què són els fons multiactius

Els fons multiactius són fons d’inversió que combinen diferents tipus d’actius, com a renda fixa, renda variable i altres instruments financers, amb l’objectiu de construir carteres diversificades adaptades a diferents perfils de risc.

En Tressis Gestión oferim una gamma de fons multiactius dissenyada com a alternativa a les carteres gestionades de fons. A través d’aquests vehicles, l’inversor pot accedir a una assignació professional per tipus d’actiu, amb enfocament geogràfic i sectorial de llarg termini i selecció de gestors nacionals i internacionals.

Com funciona la inversió multiactiu

La inversió multiactiu permet ajustar l’exposició a diferents mercats i classes d’actiu en funció del context econòmic, les oportunitats d’inversió i el perfil de l’inversor. La combinació entre renda fixa, renda variable i altres actius busca equilibrar rendibilitat esperada, volatilitat i control del risc.

Aquest enfocament permet diversificar la cartera i evitar que l’evolució depengui exclusivament d’un únic mercat, zona geogràfica o tipus d’actiu.

Els nostres fons multiactius

Harmatán Cartera Conservadora

L’objectiu principal de l’inversor és la preservació del capital. Al mateix temps, busca obtenir una rendibilitat addicional a la de l’actiu sense risc.

Alisio Cartera ISR

L’objectiu de l’inversor és el creixement del capital a mitjà termini buscant models de negoci sensibles a l’impacte sobre l’entorn natural i social.

Mistral Cartera Equilibrada

El creixement del capital a mitjà termini és l’objectiu principal i accepta assumir fluctuacions moderades del capital esmentat.

Bóreas Cartera Crecimiento

L’inversor busca el creixement del capital a llarg termini i accepta fluctuacions elevades si així aconsegueix rendiments més grans.

Qualificació ASG (criteris ambientals, socials i de bon govern)

Vam mostrar el nostre compromís amb la sostenibilitat en les inversions que fem.

La nostra ambició és que aquesta iniciativa sigui transversal en totes les solucions d’inversió.

Per a això fem servir dues mètriques:

La primera mesura el grau de sostenibilitat de les nostres inversions segons els criteris ASG: com més alt sigui el nivell d’aquesta mètrica més sostenibles som.
La segona mesura quantes tones de CO₂ generem per cada milió d’euros invertit i facturat. Per tant, aquesta dada és més positiva com més baix sigui el resultat. Per proporcionar una idea de magnitud, les comparem amb un índex borsari mundial.

Posició estratègica en renda variable

FONS MULTIACTIUS

100 % 50 % 0 %

20 %

35 %

50 %

85 %

Harmatán

Alisio

Mistral

Bóreas

FONS MULTIACTIUS

Resultats

	HARMATÁN		ALISIO		MISTRAL		BÓREAS
	Fondo	Índex Ref. *	Fondo	Índex Ref.**	Fondo	Índex Ref.***	Fondo	Índex Ref.****
Rendibilitat acumulada des d'inici	33,11%	28,50%	25,15%	40,87%	80,59%	130,89%	158,19%	348,07%
Rendibilitat anualitzada	2,08%	1,82%	2,76%	4,24%	4,34%	6,20%	7,05%	11,38%
Volatilitat anualitzada	3,92%	2,56%	6,58%	6,14%	7,09%	7,65%	10,55%	12,93%
Rendibilitat l'any juny 2026	3,55%	3,01%	5,27%	3,92%	6,95%	6,18%	12,09%	10,01%

Data d’inici Harmatán, Mistral, Bóreas: 01/01/2012

Data d’inici Alisio Cartera ISR: 18/03/2018

^* Índex de referència: Inici – abril 2019: EURIBOR 12M / Maig 2019 – Febrer 2022: 80 % Barclays Euro Agg 1-3Y Eur Hedged + 20 % MSCI World NR. / Febrer de 2022 – Actualitat: 5 % Liquiditat en EUR 35 % Barclays Euro Agg 1-3Y Eur Hedged 40 % Bloomberg EuroAgg Treasury 3-5 20 % MSCI World NR.

^**Índex de referència: Inici – març 2019: 70 % Barclays Global Aggregate EUR Hedge 30 % MSCI World / març 2019 – febrer 2022: 70 % Barclays Global Aggregate EUR Hedge + 30 % MSCI World NR. / Febrer 2022 – actualitat: 5 % Liquiditat en EUR 30 % Barclays Euro Agg 1-3Y Eur Hedged 35 % Bloomberg Euro Aggregate 30 % MSCI World NR.

^*** Índex de referència: Inici – juny 2017: 50 % Stoxx 50 % Effas / Juliol 2017 – Febrer 2022: 50 % MSCI World + 50 % Barclays Global-Aggregate TR Index Value Hedged. / Febrer 2022- actualitat: 5 % Liquiditat en EUR + 50 % Bloomberg Euro-Aggregate + 35 % MSCI World Net Total Return EUR Index + 10 % MSCI Europe EUR Net Total Return Index.

^**** Índex de referència: Inici – març 2019: 100 % MSCI World / Abril 2019 – Febrer 2022: 100 % MSCI World NR. / Febrer 2022 – actualitat: 20 % Bloomberg Euro-Aggregate Index 60 % MSCI World Net Total Return EUR Index 20 % MSCI Europe EUR Net Total Return Index.

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures.