Iberian Private Debt Fund

Iberian Private Debt Fund

Clase BP

Valor liquidativo

99,11

Rentabilidad año actual

1,91%

Patrimonio del fondo

1.027.391,49
Fecha valor actual 29/09/2017
Clase I

Valor liquidativo

95,20

Rentabilidad año actual

3,08%

Patrimonio del fondo

11.493.025,61
Fecha valor actual 29/09/2017
Perfil de riesgo elevado

Fondo de inversión libre de renta fija euro, que invierte prácticamente el 100% de su cartera en la Clase “A Feeder” del compartimento Iberian private debt fund de Muzinich european private debt fund, sca-sicav-sif, entidad luxemburguesa constituida como specialized investment fund (SIF). El objetivo de inversión del SIF master es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo, sin un objetivo garantizado de rentabilidad. La inversión se realiza a través de una cartera diversificada de instrumentos de deuda de empresas de España y Portugal con un volumen de negocio aproximado de entre 50 y 100 millones de euros, que buscan fuentes alternativas de financiación. La inversión en cada transacción se estima alrededor de 5 a 25 millones de euros, materializando los instrumentos mayoritariamente en deuda senior asegurada, préstamos subordinados, obligaciones a vencimiento, etc. No invertirá más del 8% de los compromisos de inversión en una única compañía.

Es un fondo de inversión con un perfil de riesgo elevado y con un horizonte de inversión amplio (más de ocho años), por tanto, con un grado de liquidez significativo.

Incorpora un plan de compromiso de aportaciones periódicas por parte del inversor en la fase de inversión, acompañado de otro plan sucesivo de reembolsos a través de amortizaciones obligatorias de participaciones.

  • ISIN (Clase BP): ES0147228003
  • ISIN (Clase I): ES0147228011
  • ISIN (Clase S): ES0147228029
  • Liquidez: trimestral
  • Gestor: Tressis Gestión, SGIIC
  • Asesor: Muzinich & Co. Ltd.
  • Depositario: Banco Inversis, S.A.
  • Administrador: Sigval Administración de Activos
  • Auditor: Ernst & Young

Puedes suscribir el fondo a través de las siguientes plataformas de distribución de fondos de inversión: Tressis e Inversis Banco

Valor Liquidativo / Rentabilidad

Distribución por activos

IPDF Clase BP
Anual 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim
2017 1,91% 0,07% 0,77% 1,07%
2016 2,07% 1,03% 0,81% 0,15% 0,08%
2015 -4,53% -0,70% -0,79% -0,66% -2,45%
2014 -0,19%

Fecha de cálculo: 31/03/2017

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Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

IPDF Clase I
Anual 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim
2017 3,08% 0,45% 1,15% 1,45%
2016 3,64% 1,42% 1,18% 0,53% 0,46%
2015 -10,24% -3,63% -3,76% -0,72% -2,51%
2014 -0,67%

Fecha de cálculo: 31/03/2017

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Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

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