Iberian Private Debt Fund

Iberian Private Debt Fund, FIL

Clase BP

Valor liquidativo

103,64

Rentabilidad año actual

-4,23%

Patrimonio del fondo

1.750.408,53
Fecha valor actual 31/12/2020
Clase I

Valor liquidativo

102,16

Rentabilidad año actual

-3,80%

Patrimonio del fondo

12.129.683,32
Fecha valor actual 31/12/2020
Perfil de riesgo elevado

Fondo de inversión libre de renta fija euro, que invierte prácticamente el 100% de su cartera en la Clase “A Feeder” del compartimento Iberian private debt fund de Muzinich european private debt fund, sca-sicav-sif, entidad luxemburguesa constituida como specialized investment fund (SIF). El objetivo de inversión del SIF master es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo, sin un objetivo garantizado de rentabilidad. La inversión se realiza a través de una cartera diversificada de instrumentos de deuda de empresas de España y Portugal con un volumen de negocio aproximado de entre 50 y 100 millones de euros, que buscan fuentes alternativas de financiación. La inversión en cada transacción se estima alrededor de 5 a 25 millones de euros, materializando los instrumentos mayoritariamente en deuda senior asegurada, préstamos subordinados, obligaciones a vencimiento, etc. No invertirá más del 8% de los compromisos de inversión en una única compañía.

Es un fondo de inversión con un perfil de riesgo elevado y con un horizonte de inversión amplio (más de ocho años), por tanto, con un grado de liquidez significativo.

Incorpora un plan de compromiso de aportaciones periódicas por parte del inversor en la fase de inversión, acompañado de otro plan sucesivo de reembolsos a través de amortizaciones obligatorias de participaciones.

La inversión en este tipo de vehículos conlleva una serie de riesgos que el inversor debe asumir, como son, entre otros, el riesgo de mercado, riesgo de crédito, de tipo de interés, de liquidez, de tipo de cambio, de concentración geográfica y de inversión en instrumentos derivados. Previa a cualquier decisión de inversión, el inversor deberá consultar los Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) o folleto donde se recogen las características y riesgos de cada producto.

  • ISIN (Clase BP): ES0147228003
  • ISIN (Clase I): ES0147228011
  • ISIN (Clase S): ES0147228029
  • Fecha de inicio: 17/12/2014
  • Liquidez: trimestral
  • Gestor: Tressis Gestión, SGIIC
  • Asesor: Muzinich & Co. Ltd.
  • Depositario: Banco Inversis, S.A.
  • Administrador: Inversis Gestión, S.A., SGIIC
  • Auditor: Ernst & Young

Puedes suscribir el fondo a través de Tressis Sociedad de Valores o de las plataformas de Inversis y Allfunds Bank

 
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras
Valor Liquidativo / Rentabilidad

Distribución por activos

IPDF Clase BP
Anual 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim
2020 -4,23% -1,35% 2,26% -0,41% -4,67
2019 8,03% 2,71% 0,47% 2,87% 1,77%
2018 2,04% 0,32% 0,09% -0,38% 2,03%
2017 0,95% 0,07% 0,77% 1,07% -0,95%
2016 2,07% 1,03% 0,81% 0,15% 0,08%
2015 -4,53% -0,70% -0,79% -0,66% -2,45%
2014 -0,19%

Fecha de cálculo: 30/12/2020

IPDF Clase I
Anual 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim
2020 -3,80 -1,24% 2,38% -0,30% -4,56
2019 8,52% 2,83% 0,58% 2,99% 1,88%
2018 3,37% 0,70% 0,48% 0,01% 2,15%
2017 2,50% 0,45% 1,15% 1,45% -0,56%
2016 3,64% -1,42% 1,18% 0,53% 0,46%
2015 -10,24% -3,63% -3,76% -0,72% -2,51%
2014 -0,67%

Fecha de cálculo: 30/12/2020

Fondos de inversión libre

Contacta con nosotros