Adriza Neutral

Adriza Neutral

Valor liquidativo

Rentabilidad año actual

Patrimonio del fondo

***
Fecha valor actual
Perfil de riesgo 4 sobre 7

Adriza Neutral FI es un fondo mixto flexible con marcado sesgo macro, que invierte principalmente en mercados bursátiles y de renta fija (gobiernos y crédito) de Europa y EEUU. En menor escala, invierte en bolsas y renta fija de países emergentes así como en materias primas, siempre a través de instrumentos líquidos cotizados.

Su objetivo de inversión es la preservación de capital a medio plazo y la obtención de rentabilidades medias superiores al 5% anual.

Su estrategia de inversión se basa en el análisis macroeconómico global (top-down) y la gestión activa de los riesgos direccionales de la cartera: bolsa, tipos de interés, crédito y divisa.

En cuanto al riesgo, este fondo ha tenido una volatilidad anual entre el 5% y el 9% durante su vida, siendo la intención de los gestores el mantenerlo dentro de este rango. El objetivo de ratio rentabilidad/riesgo (Sharpe) es de 0,50, siendo el resultado desde el inicio superior al objetivo.

Adriza Neutral FI cuenta con estrictos límites de concentración por tipo de activo y emisor:

  • Rango de renta variable: 0-60%
  • Rango de renta fija + liquidez: 40-100%
  • Emergentes: máximo 20%
  • High yield: máximo 15% (BB)

El fondo cuenta con una historia de 12 años, no se apalanca ni tiene benchmark.

  • ISIN: ES0118537002
  • Gestores: Rafael Peña y Hernán Cortés
  • Depositario: Banco Inversis, S.A.
  • Administrador: Sigval Administración de Activos
  • Auditor: Ernst & Young

Puedes suscribir el fondo a través de las siguientes plataformas de distribución de fondos de inversión: Tressis, Inversis Banco y Allfunds Bank

Valor Liquidativo / Rentabilidad
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Rentabilidad
Distribución por activos
    octubre 2017
Rentabilidad Mensual
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Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

RENTABILIDAD Y RIESGO

 

Ratios de Sharpe
Ratio de sharpe
Año actual -
1 año 2,68
3 años 0,79
5 años 1,20
10 años 0,41
Inicio 0,61
Cálculo mensual Fecha de cálculo: 31/10/2017

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