Adriza Neutral

Adriza Neutra, FIl

Valor liquidativo

Rentabilidad año actual

Patrimonio del fondo

***
Fecha valor actual
Perfil de riesgo 4 sobre 7

El pasado 14 de septiembre la CNMV ha autorizado la transformación de Adriza Neutral FI en un fondo subordinado de Adriza Neutral Inversiones en Luxemburgo. El fondo no cambia de política de inversión ya que invierte en su totalidad en Adriza Neutral Inversiones Luxemburgo, que a su vez mantiene una política de inversión idéntica a Adriza Neutral FI, es decir fondo mixto flexible con marcado sesgo macroeconómico, que invierte principalmente en mercados bursátiles y de renta fija (gobiernos y crédito) de Europa y EE.UU. En menor escala, invierte en bolsas y renta fija de países emergentes así como en materias primas, siempre a través de instrumentos líquidos cotizados.

Su objetivo de inversión es la preservación de capital a medio plazo y la obtención de rentabilidades medias del 5% anual.

Su estrategia de inversión se basa en el análisis macroeconómico global (top-down) y la gestión activa de los riesgos direccionales de la cartera: bolsa, tipos de interés, crédito y divisa.

En cuanto al riesgo, este fondo ha tenido una volatilidad anual entre el 5% y el 9% durante su vida, siendo la intención de los gestores el mantenerlo dentro de este rango. El objetivo de ratio rentabilidad/riesgo (Sharpe) es de 0,50, siendo el resultado desde el inicio superior al objetivo.

Adriza Neutral FI cuenta con estrictos límites de concentración por tipo de activo y emisor:

  • Rango de renta variable: 0-60%
  • Rango de renta fija + liquidez: 40-100%
  • Emergentes: máximo 20%
  • High yield: máximo 15% (BB)

El fondo cuenta con una historia de 14 años, no se apalanca ni tiene benchmark.

  • ISIN: ES0118537002
  • Fecha de inicio: 01/01/2004
  • Gestores: Rafael Peña y Hernán Cortés
  • Depositario: Banco Inversis, S.A.
  • Administrador: Inversis Gestión, S.A., SGIIC
  • Auditor: Ernst & Young

Puedes suscribir el fondo a través de las siguientes plataformas de distribución de fondos de inversión: Tressis, Inversis Banco y Allfunds Bank

Valor Liquidativo / Rentabilidad
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
3 años
5 años
10 años
Año actual
Desde Inicio
Fecha desde hasta
VER
Valor liquidativo
Rentabilidad
Distribución por activos
    octubre 2018
Rentabilidad Mensual
+ Ver Más

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

RENTABILIDAD Y RIESGO

 

Ratios de Sharpe
Ratio de sharpe
Año actual -
1 año 0,37
3 años 0,59
5 años 0,92
10 años 0,53
Inicio 0,57
Cálculo mensual Fecha de cálculo: 31/08/2018

POLÍTICA DE COOKIES

En www.tressisgestion.com utilizamos cookies propias y de terceros para obtener datos estadísticos de la navegación de nuestros usuarios y mejorar nuestros servicios ofreciendo una experiencia de navegación personalizada.
Si aceptas o continúas navegando, consideramos que apruebas su uso. Puedes obtener más información sobre nuestra política de cookies aquí.